元力股份:广州创娱网络科技有限公司审计报告_元力股份(300174)

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元力备有:广州创娱广泛分布科技股份有限公司查帐报告

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公报日期:2016-08-23

查帐报告
2016号13-43汤奇
广州创娱广泛分布科技股份有限公司全部隐名:
朕审计了后附的广州创娱广泛分布科技股份有限公司(以下略号创娱广泛分布公司)决算表,包含2015年12月31日、2016年6月30日财务状况表,2015年度、2016个月1-6个月言归正传表、现钞流量表和所有人权利变异表,及决算表脚注。
一、行政机关对决算表的责任感
这是文娱广泛分布行政机关的责任感。,这种责任感包含:(1)停飞决算表的规则编制决算表。,让它平衡法的地成绩报告单;(2)设计、器和定期检修必要的的内幕把持,为了使决算表缺少重无意中说出报CA。
二、审定报告师的责任感
朕的责任感是对决算表宣布审计联想。。朕鉴于本条例的规则举行了审计工作。。中国1971审定报告师审计原则断言朕忍受职业道德,地基和家具审计,以实现有理的担保获得能否。
审计顺序触及家具审计顺序。,审计明显实现的决算表归纳和预告。
所选择的审计顺序停止审定报告师的断定。,对决算表发生重无意中说出报风险的评价。在风险评价,审定报告师反之预备相干的内幕把持,设计弥撒书的章节的审计顺序,但意图不取决于评价内幕把持的无效性。。审计还包含对账弥撒书的章节性的评价。,并对决算表的总体列报举行评价。。
第对开的纸总共35页。
朕信任,朕达到的审计明显是足够的的。、弥撒书的章节的,为宣布审计联想商店物质鉴于。。
三、审计联想
朕以为,文娱广泛分布公司的决算表预备好了。,公允成绩报告单了创娱广泛分布公司2015年12月31日、2016年6月30日财务状况,于是2015年度、2016个月1-6一个月的时间的经纪业绩和现钞流量。
审定报告师(特殊普通包起来) 中国1971审定报告师:涂蓬芳
中国1971·杭州 中国1971审定报告师:徐平
8月19日16日,2日
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财务状况表
2016年6月30日
会企01表
编制单位:广州创娱广泛分布科技股份有限公司 单位:人民币元
正文 正文
资产 定期的数 初始运行数 倾向和所有人权利 定期的数 初始运行数
号 号
动产: 竞选运动倾向:
货币资金 1 11,558,695.65 55, 短期专款
公允费计量更动 公允费计量更动
占本周利害的筑融资 现期利害击中要害财务倾向
衍生筑融资 衍生筑倾向
应收票据票据 周旋票据
应收票据信任 2 22,678, 周旋信任 8 18,172,
增长一笔钱 3 426,711.46 2,901.68 预收一笔钱 9 500,00
应收票据利钱 周旋劳工薪酬 10 8,491,238.44 1,052,038.78
应收票据红利 应交税务费 11 8,792,338.11 40,673.75
余渣部分应收票据款 4 1,225,187.77 8,464,108.85 周旋利钱
存货 周旋红利
分为待售资产 余渣部分周旋款 12 265,00 993,559.44
一年内文件、协议等失效的非动产 分为推销倾向
余渣部分动产 5 107,967.86 108,934.58 一年内文件、协议等失效的非竞选运动倾向
动产一共的 35,997,317.27 8,631,897.18 余渣部分竞选运动倾向 13 1,132,
竞选运动倾向一共的 18,681,491.53 20,758,852.99
非竞选运动倾向:
远程专款
周旋建立互信关系
流行的:主要担保
期本钱证券
远程周旋款
劳工远程工资待遇
非动产: 专项周旋款
可供声明筑融资 估计倾向
无效至文件、协议等失效使充满 递延进项 14 1,227,
远程应收票据款 递延所得税倾向
远程股权使充满 余渣部分非竞选运动倾向
使充满性现实性 非竞选运动倾向一共的 1,227,
固定资产 6 784,086.95 319,024.11 倾向一共的 19,908,816.09 20,758,852.99
在建工程 所有人权利(或隐名权利):
工程物质 实践本钱(或首都的) 15 1,000,00
固定资产清算 余渣部分权利器
生产力生物质产 流行的:主要担保
油气资产 期本钱证券
无形资产 本钱顺差
勋绩付出 减:库存股
友好 余渣部分集成合进项
远程递延费 专项商店
递延所得税资产 7 888,464.54 2,724,460.30 盈余顺差
余渣部分非动产 未分派言归正传 16 16,761,052.67 -9,083,
非动产一共的 1,672,551.49 3,043,484.41 所有人权利一共的 17,761,052.67 -9,083,
资产一共 37,669,868.76 11,675,381.59 倾向全部的与所有人权利 37,669,868.76 11,675,381.59
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言归正传表
2016年1-6月
会企02表
编制单位:广州创娱广泛分布科技股份有限公司 单位:人民币元
规划 正文编号 提出运行数 头年数
一、营业收益 1 55,818,926.48 14,793,962.63
减:营业本钱 1 4,416,336.86 13,111,698.12
营业税金及附加 2 348,776.25 11,903.99
推销费 3 434,114.23 221,478.14
行政机关费 4 15,547,142.27 12,810,155.29
财务费 5 201.76 1,008.19
资产减值废物 6 748,244.51 445,
加:公允费收益变异(丢失)
使充满报应(丢失列出)
流行的:营利法人和营利法人的使充满报应
二、营业言归正传(丢失列示) 34,324,110.60 -11,807,655.25
加:营业外收益
流行的:手柄非动产
减:营业外付出 7 7,802.28 276.45
流行的:非动产手柄废物
三、言归正传全部的(总废物列为-) 34,316,308.32 -11,807,931.70
减:所得税务费 8 8,471,784.25 -2,724,460.30
四、净言归正传(净丢失至-) 25,844,524.07 -9,083,
五、余渣部分集成合收益纳税后净收益
(1)余渣部分不成归为言归正传的综合的创利润
1。在净倾向或净资产的变异重行测Benefic
2。余渣部分不成归为言归正传的权利法
综合的进项分开
(二)余渣部分集成合创利润将被重行类别为言归正传和
1小于。公平合理的事法将被重行划分为言归正传和丢失。
他综合的进项分开
2。筑融资公允费变异的言归正传和废物
三.鉴于文件、协议等失效使充满重行类别为利害
4。无效的现钞流量套期保值言归正传
5。外汇决算表的数目留存下的
6。余渣部分
六、总收益一共的 25,844,524.07 -9,083,
七、每股进项:
(1)每股根本进项(元/股)
(二)每股摊薄提升(元/股)
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现钞流量表
2016年1-6月
会企03表
编制单位:广州创娱广泛分布科技股份有限公司 单位:人民币元
规划 正文编号 提出运行数 头年数
一、事情竞选运动现钞流量:
推销商品、商店物质工役制收到的现钞 37,297,543.18 16,181,60
收到的税务费恢复
收执与事情竞选运动相干的余渣部分现钞 1 10,599,472.03 993,661.46
经纪竞选运动现钞流入 47,897,015.21 17,175,261.46
买卖商品、工役制付款现钞 21,892,548.30 4,525,471.70
付给职工和职工的现钞 7,924,433.48 2,447,760.50
付款的各项税务费 1,246,568.96 71,008.47
付款与事情竞选运动公司或企业的余渣部分现钞 2 5,150,267.82 10,075,068.72
经纪竞选运动现钞振摆小计 36,213,818.56 17,119,309.39
事情竞选运动现钞流量净总值 11,683,196.65 55,
二、使充满竞选运动发生的现钞流量:
从使充满报应中收到的现钞
从使充满进项中收到的现钞
手柄固定资产、从无形资产及余渣部分远程资产中取的现钞净总值
手柄分店及余渣部分事情单位收到的现钞净总值
收执与余渣部分使充满竞选运动公司或企业的现钞
使充满竞选运动现钞流入
采购固定资产、无形资产及余渣部分远程资产付款的现钞 1,180,
使充满付款的现钞
隶属公司及余渣部分事情单位所付款的现钞净总值
付款与使充满竞选运动公司或企业的余渣部分现钞
使充满竞选运动现钞振摆 1,180,
使充满竞选运动发生的净现钞流量 -1,180,
三、筹资竞选运动发生的现钞流量:
使充满收到的现钞 1,000,00
从荣誉中收到的现钞
收执余渣部分现钞相干现钞
筹资竞选运动的现钞流入 1,000,00
归还罪付款的现钞
分派红利、以现钞付款利钱或付款利钱
付款余渣部分与现钞公司或企业的现钞
筹资竞选运动的现钞振摆
筹资竞选运动发生的现钞净流量 1,000,00
四、汇率变异对现钞和现钞等价物的势力
五、现钞及现钞等价物净提升额 11,502,743.58 55,
加:初始现钞和现钞等价物留存下的 55,
六、定期的现钞及现钞等价物留存下的 11,558,695.65 55,
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所有人权利变异表
2016年1-6月
会企04表
编制单位:广州创娱广泛分布科技股份有限公司 单位:人民币元
提出运行数 头年数
规划
实收本钱 余渣部分权利器 本钱 减: 余渣部分集成 专项 盈余 未分派 所有人 实收本钱 余渣部分权利器 本钱 减: 余渣部分集成 专项 盈余 未分派 所有人
优先的老是 优先的 永续性
(或首都的)罪 余渣部分 顺差 股本权益每股进项 商店 顺差 言归正传 权利一共的 (或首都的)罪 余渣部分 顺差 股本权益每股进项 商店 顺差 言归正传 权利一共的
一、不久以前的留存下的 -9,083, -9,083,
加:报告策略更动
后期违法修正
余渣部分
二、年首留存下的 -9,083, -9,083,
三、提升或缩减比较期变异归纳(缩减) 1,000,00 25,844,524.07 26,844,524.07 -9,083, -9,083,
(一)总收益一共的 25,844,524.07 25,844,524.07 -9,083, -9,083,
(二)物主使充满和本钱缩减 1,000,00 1,000,00
1。所有人入伙的本钱 1,000,00 1,000,00
2。余渣部分首都的无效人使充满于本钱。
三.付款给所有人权利的备有的数额
4。余渣部分
(三)言归正传分派
1。余渣盈余的拔出
2。所有人(或隐名)的分派
三.余渣部分
(四)所有人权利的内幕所有权权利
1。本钱的本钱积累(或首都的)
2。余渣本钱(或首都的)
三.余渣盈余公差废物
4。余渣部分
(五)特殊预备金
1。运行拔出
2。比较期的应用
(六)余渣部分
四、比较期定期的留存下的 1,000,00 16,761

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